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キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド(愛称:インベストメント・トラスト・オブ・アメリカ)

公開日: : SMBC日興証券, シティバンク銀行

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報お伝えしています。

今回は、CitiBank銀行SMBC日興証券から販売されている『キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド(愛称:インベストメント・トラスト・オブ・アメリカ)』の情報です。

スクリーンショット 2013-12-06 17.50.59.png

このファンドの特徴から確認してみましょう。

1.)米ドル建て・円建てから選択して投資できる

2.)米国株式への投資

3.)元本の成長を目指す

まずは2009年の設定来からの基準価額の推移から確認してみましょう。(米ドル建て)

スクリーンショット 2013-12-06 17.51.22.png

CitiBnak銀行が提供している投資信託(ファンド)は米ドル建てのものが多いです。オフショアファンドでは外貨建てが主流(というよりも、外国人投資家はわざわざ流動性が低い日本円での投資はする必要がない)ですが、CitiBank銀行のような外資系金融機関(といっても外資ですが日本の銀行)の方が国内金融機関よりも投資の幅はあるのかも知れませんね。

より具体的なパフォーマンス推移がこちら。

スクリーンショット 2013-12-09 17.42.03.png

参考指数は、米国株式のS&P500指数です。このファンドがインデックスファンドに対してパフォーマンスが劣っているというのは、ミューチャルファンドにも関わらず運用が上手くないということになります。これだったら(結果的に)コストの安いインデックスに投資している方が良かった!となるからです。

ポートフォリオの具体的な銘柄やセクターがこちら。

スクリーンショット 2013-12-09 17.46.04.png

 

組入銘柄は74銘柄となっています。組入1位のAmgenの株価は2012年年初は65ドル程度でしたが、直近は112ドル程度で推移してます。全体的に米国株式が優位なので他の銘柄も緩やかに右肩上がりに推移しています。

スクリーンショット 2013-12-06 17.52.17.png

 

 

ヘルスケア(ディフェンシブ)の組入比率が高いです。ヘルスケアというセクターも幅が広いので一概にはまとめられませんが、日本も同じようにヘルスケアセクターは株価そのものが上下にブレにくく安定的に推移しやすい傾向にあります。

このファンドはインデックスを下回るパフォーマンスですが、基準価額自体は順調に推移しているファンドです。ただ、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は、あくまでも株式資産ということを忘れないように気をつけましょう。また株式や債券との相関性が薄い、同じくヘルスケアセクター(介護ホーム)に投資するようなオフショアファンドもあるので、今後も目が離せないセクターの1つになりそうですね。

 

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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