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三菱UFJピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>・<為替ヘッジなし>(毎月決算型/年1回決算型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回も昨日のこの投資信託(ファンド)で資産運用ブログでお伝えしたように、NISA専用で投資して欲しいという金融機関の思惑から相次いで新規設定されているNISA関連のファンドで、三菱東京UFJ銀行三菱UFJモルガンS証券から販売されている『三菱UFJピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>・<為替ヘッジなし>(毎月決算型/年1回決算型)』の情報です。

スクリーンショット 2013-10-29 14.35.48.png

このファンドの特徴は、大きく3つ。

1.)世界の米ドル建て(を中心とする)投資適格債券などへの投資

2.)為替ヘッジあり/なし

3.)毎月分配型/年1回決算型

このファンドの運用は、世界最大の債券運用で有名なPIMCOが行います。そのPIMCOのCIO(最高投資責任者)のビル・グロース(別名・債券王)や共同CIC、CEO(最高経営責任者)モハメド・エラリアンの名前は有名ですね。

1.)世界の米ドル建て(を中心とする)投資適格債券などへの投資

そのPIMCOの2,000年以降の運用パフォーマンス推移がこちら(米国籍)

ピムコ・トータルリターン・ファンド(米国籍・米ドルベース)

スクリーンショット 2013-10-29 14.42.06.png

こちらが最大下落率(同上)

スクリーンショット 2013-10-29 14.42.42.png

オリジナルファンド(今回のファンドとは異なる)他資産と比較して、下方リスク(ブレ)を抑えながらリターンを上げ続けるという事です。だからこそ、債券運用においては最大級ですし、注目されているファンドです。日本人投資家にはあまり情報が入ってきませんが、オフショアファンド(海外のヘッジファンド)にはこのような優秀なファンドが限りなく存在します。

トータルリターンがこちら。

スクリーンショット 2013-10-29 15.09.01.png

運用設定来(1987年)からの累積で米国投資適格債券を約274%上回るリターンを上げています。

実際にこのファンドが投資するモデルポートフォリオ特性がこちら。

スクリーンショット 2013-10-29 14.17.08.png

スクリーンショット 2013-10-29 14.17.16.png

高格付債券での運用なので、最終利回りが低くなるのは致し方ありません。そうした中でどれほどのリターンを上げられるかがファンドの運用者次第です。

2.)為替ヘッジあり/なし

3.)毎月分配型/年1回決算型

実際に運用が開始されていますが、各コースで純資産額を確認するとこちら。

<毎月決算型>

・米ドルヘッジ型:1.00億円

・為替ヘッジなし:1.01億円

<年1回決算型>

・米ドルヘッジ型:5.14億円

・為替ヘッジなし:1.14億円

昨今あれだけ毎月分配型が主流だったにも関わらず、毎月決算型の純資産がわずかしかありません。逆に年1回決算型の純資産が多く、年1回決算型(つまりはNISA用)として取り扱われているのが良く分かります。

NISA口座は中長期での運用を目的とした口座(といっても年間たった100万円まで)です。

投資効率を考え、ファンドのみに投資する必要があるのか、はたまた「投資=NISA口座のみの投資」という合理性があるのかどうかなど、焦らず今一度考えたいものですね。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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