DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
公開日:
:
最終更新日:2021/02/09
日本の投資信託(ミューチャル・ファンド)やETF
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。
投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。
今回はちょうど先週(8/15)から運用開始となったSMBC日興証券から販売されている『DIAMジャナス米国中小型株式ファンド』の情報です。
【基準価額】 :10,336円(8/22時点)
【純資産総額】:約7億円
ファンドの特徴は大きく2つです。
1.)米国の中小型株式への投資
2.)為替ヘッジなし
米国株式で最近話題になっているのは、最高値を更新しているS&P500指数やアップル株式など有名企業且つ大型銘柄が多いですが、このファンドが投資対象としているのはこのような銘柄ではなく、中小型株です。そして何よりも米国経済が堅調な推移をしている点が、米国株式ファンドを後押ししています。
リーマン・ショック後から、株価は高値を更新し企業業績も堅調です。米国経済の残す課題としては、失業率の低下(イエレンFRB議長が最も懸念している点)で、この不安を払拭できれば利上げに踏み切るとマーケットは見ています。緩和マネーが株価を押し上げている側面が否めないので、今後のFRBの動向次第で米国株式の推移も変化していきます。
さて、米国の中小型株式も日本と同様にアナリストの不在(少数でのカバレッジ)なので、このような中小型株ファンドは「隠れた銘柄がある」というのがウリ文句です。また、M&Aが活発なので中小型銘柄は非買収者として高値で買われる傾向があるというのもこのファンドの特徴のようです。実はこのような買収などのイベントを捉えて投資するオフショアファンド(ヘッジファンド)がありますが、その戦略はイベント・ドリブンと言われファンドのリターンの源泉となっていますね。
中小型株式指数のパフォーマンス比較(大型株指数との比較)がこちら。
中小型銘柄は大型に比較すると株価変動が大きくなるリスクは高いものの、結果このようにアウトパフォームしているということです。
ファンドのポートフォリオがこちら。
また業種別には、
情報技術:28%
資本財・サービス:22%
ヘルスケア:17%
一般消費財サービス:13%
金融:7%
参考実績のパフォーマンス推移がこちら。
参考値は良いですがこのファンド自体の運用歴はまだ浅いので、今後の推移を確認した上で投資判断をしたいですね。
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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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