【投資信託（インデックス投信）】イノベーション・インデックス・AI 〜SMBC日興証券〜

こんにちは、真原です。

今回は、既に今月上旬から運用開始されている投資信託（インデックス投信）『イノベーション・インデックス・AI』の情報です。

(出典：三井住友アセットマネジメント HP)

インデックス型の投資信託（ミューチャル・ファンド）ですが、運用方針はシンプルに、

1.）世界各国のAI関連企業の株式への投資（DRやETFも含む）
2.）STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指す

です。

元々の、

STOXX Global Artificial Intelligence Index

に「連動した動きを目指す」という趣旨が、今回のこのインデックス投資信託です・・・。

いや、このインデックス投資信託は、わざわざ「円建て（でコストを高くして）」で「目指すだけの運用（もし、元々のSTOXX Global Artificial Intelligence Indexより悪い運用だったら投資している意味が無い訳で）」なので、

直接米ドル建てで純粋なインデックス「STOXX Global Artificial Intelligence Index」に投資すれば良いじゃないか！

と思います。

さて、『イノベーション・インデックス・AI』の具体的なポートフォリオの投資先がこちら。

ポートフォリオの中心は良く知られている、米国企業が中心ですね。

そして現在の運用状況がこちら。

【基準価額】10,352円（2018/07/25時点）
【純資産総額】6億7,500万円

参考値がこちら

こういう資料には「悪意」を感じますね、いつも。というのも「米ドル建てベース」のパフォーマンス（オリジナルファンド）を載せているからです。

今回はファミリーファンド方式での運用なので、このオリジナルのパフォーマンスが反映されますが・・・米ドル建てと円換算では違うだろうと常に感じます。

上でも書いたように、わざわざ『イノベーション・インデックス・AI』ではなくても、投資しようと思えば、米ドル建てのオリジナルの「STOXX Global Artificial Intelligence Index」に投資できるのですから、みなさん。

国内の「円資産」だけを持っていると、全く、「通貨分散になりません」のでご注意を。

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