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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

公開日: : 野村證券

こんにちは、眞原です。

今回は運用開始からちょうど1年が経過している野村證券から販売されている「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)」の情報です。

(出典:目論見書)

では早速、運用状況から見ていきましょう。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)


(出典:野村證券HP 運用報告書、以下同様)

【基準価額】10,522円
【純資産総額】約559億円
【分配金累計額】20円

運用期間は1年と短期ですが、基準価額は約5%上昇と順調で良い運用ができていると思います。

グローバル経済を考えると、まだまだ低金利が続く中ですが、この投資信託(ミューチャル・ファンド)は高格付けの米国債政府機関債や先進国を中心にして、格付けが劣るハイ・イールド債券バンク・ローン、また新興国債券(メキシコやブラジル)などへも多数銘柄に分散し、高い利回りを出しています(組入れ1014銘柄平均最終利回り4.8%)。

<資産別配分と配分推移>

<格付と国/地域>

<ポートフォリオ特性>

<上位組銘柄入>

今後のリスク(ボラティリティ)としては、米国の年内の追加利上げです。

※2017年第一弾ターニングポイントとなるか!米国(FRB)の「利上げ」で「ドル高円安」加速へ?

「利上げ=金利変動=債券単価下落」なので、このような債券関連の投資信託(ミューチャル・ファンド)に投資する場合にはデュレーション(債券単価の動きと金利感応度を図る指標の1つ)に気をつける必要があります。

<平均デュレーション推移>

このファンドのポートフォリオ平均デュレーションは「2.9年」と短いので、利上げによる債券単価下落幅も小幅に限られると思います。

また、米国トランプ大統領は早期利上げを望まないスタンスである上、FRB議長イエレン氏も慎重な利上げを模索中なので、2017年内に急激に利上げをする可能性は低く(年内3回?)、米国債や他の債券運用をしているこの投資信託(ミューチャル・ファンド)の運用上ではあまり問題ないのではないでしょうか。



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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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