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日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)

公開日: : SMBC日興証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は既に運用されているファンドの情報です。

新興国の1つメキシコ(ペソ)に関するファンドなので、例えば同じようなメキシコ・ペソ関連の投資信託(ミューチャル・ファンド)に投資している投資家は参考になるのではないでしょうか。

それでは、基準価額の推移から確認してみましょう。

<日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)>

日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)3【基準価額】8,474円
【純資産総額】76億円
【分配金累計額】1,450円
【分配金/月々】50円

運用開始から僅か2年余りですが、純資産総額の推移を見て分かるように最も多い時で200億円超程度で、みるみる減少し現在は76億円程度です。毎月の50円の分配金に関してはタコ足ではないものの、基準価額が上がらない要因となっています。また加えてファンドのパフォーマンス自体はマイナス運用となっていて、残念ながら投資する必要がなかったファンドだな、という印象です。

また米国の利上げ観測に対して(2015年8月末時点)メキシコ・ペソは30%程度ペソ安ドル高という為替推移で、ファンド投資環境としても非常に悪い状況にあります。まして今後実際に米国利上げが行われると更に売りを呼ぶ可能性も高く、このファンドにとってはネガティブ要因になってきます。

※マーケットがクラッシュ中!新興国通貨(特にアジア通貨やブラジル・レアル)のファンドや資産を保有している投資家は要注意!/新興国通貨(レアル・リラ・ルピアなど)

ファンドのポートフォリオがこちら

日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)2

日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)1

このような運用が下手なファンドは売却(損切り)して、投資効率とパフォーマンスが良いファンドや資産へ切り替えないと一向に資産が増えていかないので注意しましょう。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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