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フィデリティ・日本・アジア成長株投信

公開日: : 最終更新日:2016/05/11 野村證券

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こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は野村證券から販売されているR&Iファンド大賞2014のアジア株式マルチカントリー関連の最優秀ファンドに選ばれたフィデリティ・日本・アジア成長株投信の情報です。

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このファンドの特徴はシンプルに1つです。

日本を含むアジア・オセアニア株式への投資

ファンドパフォーマンスがこちら。

基準価額:11,667円(5/8時点) 純資産総額:約86億円  設定来分配金累計額:3,150円

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ベンチマークのMSCI ACパシフィック・インデックス(円ベース)を下回って運用されています。

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アクティブ型のファンドとしては運用が上手いという訳では無いものの、投資家にとっては運用開始から年間平均リターンで約5%(分配金込)と利益確定の水準としては良いリターンを上げていると思います。

具体的なポートフォリオがこちら。

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オフショア(税率がゼロもしくは低いエリア)の1つであるケイマン諸島籍のソフトウェア・サービス企業の比率が高いという点は特徴的です。

日本の投資信託(ミューチャルファンド)も国外資産を運用資産に組み入れている場合には大抵オフショアを介してファンドが組成されています。ただ日本のファンドの場合は、オフショアを介して組成された日本人投資家用にアレンジされているので、高い税率や毎月分配型や販売会社の人件費などのコストが上乗せされ、その分が運用から差し引きされた上、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へのリターン還元となります。

一方のオフショアファンド(海外のファンド)は、税率がゼロもしくは低いエリアのまま運用しそのリターンをファンド運用の原資に当てるので複利運用となり中長期での運用においては大きなリターンの差となってきます。

一言に「ファンド」といっても、その運用対象は日本に限らず世界中にあるので、自身のポートフォリオや目標リスク・リターン、通貨分散や投資効率を心掛けて中長期で運用したいものですね。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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