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日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)(資産成長型)

公開日: : 最終更新日:2016/05/11 SMBC日興証券

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こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はSMBC日興証券から販売されているR&Iファンド大賞2014のエマージング株式マルチリージョナル関連の最優秀ファンドに選ばれた日興・スパークス・アジア中東株式ファンドの情報です。

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このファンドの特徴は大きく下記の2つ。

1,)日本を除くアジア太平洋諸国や中東諸国の株式への投資

2.)隔月分配型と資産成長型の2コースから選択可能

まずは運用開始からのパフォーマンス推移を各コースで確認します。

隔月分配型 基準価額:9,340(5/2時点)分配金累計額:1,740円 純資産総額:約62億円

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資産成長型 基準価額:24,493円(5/2時点)純資産総額:0.25億円

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隔月分配型や毎月分配型のように、分配金を出すというのは「税金やその他コストが全て引かれた上でのリターン(普通分配金であれば)」なので、上記のように資産成長型とは大きくリターン推移が異なります。

グローバル・スタンダードであるオフショアファンド(ヘッジファンド)であれば上げられたリターンは全て基準価額に組み込まれて複利で運用をするのですが、日本のミューチャルファンドの場合は分配金を出す(投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は分配金を受け取る)ということに慣れてしまっているので、上記のような差が生じてしまします。

このファンドの具体的なポートフォリオがこちら。

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ファンド名には「中東」という文字が入っているものの、組入比率は低い事が分かります。

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中東エリアや例えばアフリカに対する投資というのは、まだまだ投資機会が拡充されていない(市場が整っていない)という事が挙げられます。またカントリーリスク自体が大きいというのもありますね。

グローバルな観点から考えると、どの市場が伸びてくるのか、リスクはどのくらいなのか、など様々考慮した上で、総資産におけるリスクを抑えながら中長期で資産運用をしていきたいものですね。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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