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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

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こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は各ネット証券から販売されているR&Iファンド大賞2014の外国株式の最優秀ファンド大賞に選ばれた『マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)』の情報です。

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このファンドの大きな特徴は2つ。

1.)好水準の配当金、自社株買い、負債の削減を行うような株主還元をしている世界各国の様々な業種の企業(株式)への投資

2.)毎月決算型+年4回のボーナス分配

まずファンドのパフォーマンス推移から確認してみます。

基準価額:10,928円(4/25時点)純資産額:約85億円 設定来分配金累計額:6,900円

スクリーンショット 2014-04-27 18.33.38.png

毎月の分配金など出さずにオフショアファンドのように利益の全てを複利運用していれば、もっと良いパフォーマンスだと思うのですが・・・それでも他の日本の株式投信(ミューチャルファンド)と比較すれば良い運用が出来ています。

特徴の1つ目です。

1.)好水準の配当金、自社株買い、負債の削減を行うような株主還元をしている世界各国の様々な業種の企業(株式)への投資

簡単に言うと、世界中のあらゆる業種から株式配当利回りが高い銘柄へ投資をしているという事です。

具体的なポートフォリオがこちら。

スクリーンショット 2014-04-27 19.06.04.png

公共事業や電気通信などの組入比率が高いので平均配当利回りが4.4%となっています。

(日本株でいう高配当銘柄)

国別構成がこちら。先進国主体となっています。

スクリーンショット 2014-04-27 19.05.29.png

投資している91銘柄のうち、具体的な上位10銘柄がこちら

スクリーンショット 2014-04-27 19.03.16.png

このファンドの運用成果としては相対的に良く運用開始が2010年からと4年間で、年間平均リターンとしては約15.5%程度となっています。

一方、世界株式のパフォーマンスはどのような推移だったのかを確認します。

各インデックスのパフォーマンス

(青色が1,600銘柄余の世界株式(先進国)、緑色が新興国株式、オレンジ色は8,400銘柄余の先進国と新興国の混合株式)

スクリーンショット 2014-04-27 19.15.25.png

具体な数値がこちら。

スクリーンショット 2014-04-27 19.14.31.png

厳密にこのファンド運用の同期間である4年間でのパフォーマンスではないのですが、上記5Yrの「MSCI World(18.94%)」と「ACWI IMI(19.14%)」とこのファンドのリターンを比較すると、結果としてはコストが安いインデックスへの投資と大差 がないように見て取れますね。

特徴の2つ目です。

2.)毎月決算型+年4回のボーナス分配

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家の大半は、投資効率の悪い毎月分配型は必要ありません。

毎月の利益確定と勘違いする投資家もいますが、必ずしもそうではなく完全な複利運用ではないからです。まして、このファンドは四半期毎にボーナス分配も謳い文句としていますが、これも基準価額の上昇には必要ありません。(むしろ下落要因)

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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