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米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配金提示型-

公開日: : 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(12/13〜26日まで)、大和証券から新規募集販売されている『米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配金提示型-』の情報です。

スクリーンショット 2013-12-13 14.14.48.png

このファンドの特徴は大きく2つです。

1.)株式ファンドと債券ファンドへの投資

2.)予想分配金提示型(年4回決算)

それぞれを確認してみます。

1.)株式ファンドと債券ファンドへの投資

まず全体のパフォーマンスシミュレーションを確認してみます。

スクリーンショット 2013-12-13 14.19.52.png

戦略的に組み合わせた株式ファンドと債券ファンドの組入比率を機動的に変化させて運用することで、単純に株式と債券を半分づつ持って投資するより良い運用が出来るということのようです。

全体のモデルポートフォリオがこちら。

スクリーンショット 2013-12-13 14.30.43.png

組入銘柄が、699銘柄で、株式60%債券40%の運用ということ。国別構成では91%が米国です。

株式と債券ファンドの具体的な内容については、こちら。

スクリーンショット 2013-12-13 14.00.51.png

一般消費財やサービス、金融といった景気との相関性が高いものが組み入れ比率が高いですね。

スクリーンショット 2013-12-13 14.41.13.png

債券については「QE3(量的緩和策)の縮小がいつから始まるのか?」また「金利が上がるのはいつからか?」という点で、パフォーマンスが大きく変わってきます。デュレーションが6.5年ですので金利リスクは高くなっています。

1つのファンドの中で株式資産と債券資産を持って運用するので、ポジティブに言えば「分散投資」になっている、ネガティブに言えば「足の引っ張り合い」をするです。後者の場合はバランス型ファンドの典型ですね。

1つのファンド内での分散というよりも、投資家自身の資産において株式資産比率、債券比率、オフショアファンド(ヘッジファンド)比率、外貨保有比率、円資産比率(持ち家などの不動産や加入している保険)など、トータルで考えて分散とポートフォリオを考えるというのが基本です。

2.)予想分配金提示型(年4回決算)

スクリーンショット 2013-12-13 14.52.38.png

 

 

 

 

 

 

 

タコ足分配金(元本払戻金=特別分配金)になりにくい分配方法です。この分配方法は大和証券が野村證券など他の証券会社に先んじて投入してきています。投資効率が悪い毎月分配型(や分配型)投信ですが、分配頻度やムリな分配を減らすことで、分配しつつも基準価額のパフォーマンスを考えています。

米国市場(経済環境)は改善傾向にあります。米国資産はまだまだ成長余力がありますが、上で書いたようにQE3(量的緩和策)の縮小や利上げ次第で様々な資産への影響があるので、投資信託(ファンド)で資産運用をしている方はその点には特に注意が必要ではないでしょうか。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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